ENDEKS 130.000 E YÜKSELİR İSE, HİSSELER NE KADAR YÜKSELEBİLİR...?

ENDEKS 130.000 SEVİYESİNE YÜKSELİRSE, HİSSELERİN ULAŞABİLECEĞİ TAHMİNİ SEVİYELER... ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME: Bu çalışma #matriks programının, hisselerin BETA değerlerini dikkate alarak yaptığı TAHMİNİ ve İSTATİKSEL BİR ÇALIŞMADIR. DOĞRULUĞU ASLA GARANTİ EDİLEMEZ, SADECE BİR TAHMİNDEN İBARETTİR.

TÜM HİSSELERİN ÖNÜMÜZDE Kİ HAFTA İÇİN PİVOT DESTEK & DİRENÇ DEĞERLERİ

Önümüzde ki hafta ( 12.02.2018 - 16.02.2018 ) için, tüm hisselere ait Pivot Destek & Direnç Seviyeleri :

MAVİ TEKNİK & TAKAS ANALİZİ 21.01.2018

Borsanın 2017 yılında işlem görmeye başlamış, oldukça yeni bir hissesi ve aynı zamanda da herkesçe bilinen bir markanın temsilcisi...

44.00 TL başlangıç değeri ile Haziran 2017 de işlem görmeye başlayan hisse ;  en düşük 39.70 değerini gördükten sonra istikrarlı bir yükseliş trendi oluşturup, 60.00 seviyesi ile en yüksek değerini görmüştür... Sonrasında 49.80 ile son dönemlerinin en düşük değerini görmüş olsa da, 50.00 seviyesi aşağısında kapanış yaşamamıştır...

Endeksin son dönemlerde ki en olumsuz seviyelerinde dahi sınırlı geri çekilmeler yaşaması ve genellikle olumsuz endeks koşullarında defansif bir görünümle, endekse direnen seyir tarzı, dikkat çekici özelliklerindendir...

Ve yine 2018 yılının ilk günleri itibari ile yabancı takasında gözlenen etkili artış ; MAVİ için detaylı bir analiz gerekliliğini yaratmış bulunuyor...

Bu açıklamalar eşliğinde öncelikle  Takas Analizi yapacak olursak ;

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız...

Yukarıda ki 15.01.2018 ve 19.01.2018 tarihleri arasında ki karşılaştırmaya dikkat edilecek olursa ;

SASA TEKNİK & TAKAS ANALİZİ - 2 -

Geçtiğimiz hafta sonu SASA hakkında yine bu satırlardan ayrıntılı bir analiz aktarmış ve teknik değerlendirmemi aşağıda ki grafik üzerinden yapmıştım... 

Ve bu analizin özetinde ; 

9.28 Haftalık Pivot değeri üzerinde kalındıkça,  10.52 - 10.95 ve 12.19  Pivot dirençlerinin olası hedefler olabileceğini, bunların da ötesinde 12.74 de bir FİBO direnç hedefi olduğuna dikkat çekmiştim...

Resmi büyütmek için tıklayınız...

Sonuç Olarak ;

Haftayı son derece olumlu bir seyir dahilinde yaşayan SASA, 10.95 direncini aşmayı başardı, 11.47 ile en yüksek değerini görerek yeni bir zirve yarattı ve son derece güçlü bir görünümle 11.38 değeri ve haftalık % 17.56 değer artışı ile kapanış yaşadı...

Bu hareketli - primli seyir nedeniyle  çok çok yoğun sorular geldiği için, yeni bir analiz yapma ihtiyacı oluştu...

Öncelikle geçtiğimiz haftanın takas gelişmelerine bakalım :

BORSADA YENİ HAFTANIN BEKLENTİLERİ...

Endeks geçtiğimiz hafta en yüksek  110.050 seviyesini gördü ancak haftalık % 0.31 değer kaybı ile 109.330 ile kapandı...

Merkez Bankasının beklenmedik kararı sonrasında özellikle bankacılık sektörü cephesinde genel bir olumsuzluk yaşandı... Endeksin lokomotif hissesi GARAN da ki olumsuz seyire ek olarak TUPRS da ki negatif görünüm, THYAO ve KRDMD de ki güçlü işlem hacmi ve pozitif seyir ile dengelenmeye çalışıldı...

Bankacılık endeksinin beklenen desteği vermemesi nedeniyle, 110 bin direnci geçilemedi ve 109.895 FİBO direnci etkisini hafta boyu hissettirdi... 

Bir diğer önemsenmesi gereken faktör ise ;

Büyük fonların yıl sonu bilanço döneminde olmaları ve bu nedenle de kağıt üzerinde ki karlılıklarını hesaplarına yansıtma evresinde olmaları gösterilebilir... Bu hafta Avrupa borsalarında ki Christmas tatili  de dikkate alınırsa yabancıların bu özel dönemlerinde işlem hacminin zayıflaması normal karşılanabilecek bir durumdur...

İşte bu noktadan hareketle ;

Önümüzde ki haftanın endeks koşullarının güçlü olması zor görünmekte...

Aşağıda ki grafik gösteriyor ki ; 

Endeks için 109.895 direnci yine önümüzde ki en güçlü engel konumunda bulunuyor...

Bu haftanın Pivot değeri ; 109.140 olup, ilk Haftalık Pivot Desteği ise 108.231 noktasında bulunuyor... 

SASA TEKNİK & TAKAS ANALİZİ (16.12.2017)

21.11.2017 tarihinde en düşük 5.33 seviyesinden başlattığı ciddi yükselişini, bu hafta en yüksek 9.72 seviyesine kadar devam ettirmekle % 100 e yaklaşan bir değer artışı yaşıyor...Bu hafta da  % 20 ye yakın prim yaşayınca doğal olarak çok fazla soru gelmeye başladı, bu nedenle ayrıntılı bir analize ihtiyaç doğmuş oldu...

Tahmin edileceği üzere soruların yoğunlaştığı tek nokta ; '' daha yükselir mi ve nereye kadar yükseliş devam eder...? '' şeklinde...!!!

Önce hissenin yükselişinin ardında kimler var onu tespit etmeye çalışalım :

Aşağıda ki Takas verileri net olarak göstermektedir ki ; SASA da 01.12.2017 tarihine kadar yabancı pozisyonu ve ilgisi yok... 21 Kasımda başlayan hareketlilik sonrasında Aralık ayı itibari ile yoğunlaşan yabancı ilgisi sayesinde, hissede ki hareketliliğin devam ettiğini söyleyebiliriz...

ASELSAN GÜNLÜK ANALİZ... ( 13.12.2017 )

Günlük Pivot değeri 32.95 idi ancak, bu seviye üzerine yönelerek 33.14 değerini görmesine rağmen, 32.95 i destek yapamadı ve yine 32.46 desteğini de kırmak üzere günün en düşüğü olan 32.20 ile kapandı...

Bugün 11.6 milyon para çıkışı yaşamakla, en çok para çıkışı olan hisselerin önde gelenlerinden olmuştur...

Bu haftaya girerken aktardığım analiz aşağıdadır ve tüm detayları ile geçerliliğini korurken, bu aşamadan sonra 31.50 yakından izlenmesi gereken seviye konumundadır... 

KRDMD GÜNLÜK ANALİZ... (13.12.2017)

Bugün için takip edilmesigereken Pivot seviyemiz 2.53 idi... 2.47 seviyesinin aşağısına gelmeyerek, günü 2.53 tam da bu pivot seviyesinde tamamladı... 

ilk 5 kurum bazında günlük para girişi 5.2 milyon TL olmakla, en çok para girişi yaşayan hisselerden...

Bugünün Takas detaylarına yansıdığı üzere ;

Aşağıda ki takas tablosunda da görüleceği üzere CİTİ YAB nın 12.901.766 lot alımı gözlenmekte...

THYAO GÜNLÜK ANALİZ (13.12.2017)

Bugün için takip edilmesi gereken Pivot seviyemiz 13.77 idi... Ancak bir çok denemelerine rağmen, bu seviye üzerinde kalabilmeyi başaramayarak, 13.65 ile günü tamamladı... 

ilk 5 kurum bazında günlük para çıkışı 3.7 milyon TL olurken, dün ki 40 milyon civarında ki para girişi dikkate alındığında pek de önemli bir miktar sayılmaz...

Ancak önemli bir husus var ki ;

Bugünün Takas detaylarına yansıdığı üzere, DEUTSCHE YAB. nın 5.311.572 lot ve  CİTİ YAB nın 2.272.388 lot satışları gerçekleşmiş...

ZERRAB DAVASI GÖLGESİNDE, ENDEKS BEKLENTİLERİ...

Kasım ayı başında 115 bin seviyesine kadar yükselerek tarihi bir zirve yaşayan endeks, sonrasında soluksuz bir satış dalgası yaşamak üzere önce 103 bine, daha sonra da sınırlı bir tepki ardından 101.500 e kadar gerileme yaşamış oldu...

% 15 lere yakın bu sert satış dalgasına ağırlıklı sebep olarak gösterilen Zerrab davasına dair kötümser beklentiler yerini; malum şahsın tanıklık sürecinin bitmesi ve sıcak haber trafiğinin kesilmesi sonrasında, iyimserlik rüzgarlarına bıraktı... 

Ve sonuç itibari ile 109.500 e yaklaşmak sureti ile, meşhur 110 bin sınırına yakın bir kapanış yaşanarak, haftanın ilk günü tamamlanmış oldu...

Şu anda akıllarda ki tek soru ;

Endeks 110 bini aşar mı, 115 bin tarihi zirvesine tekrar yönelir mi...?

Öncelikle tamamen şahsi görüşüm olmak üzere ; endeksin 2017 yılı sonuna kadar tekrar 115 bine ulaşması, mevcut koşullar itibari ile oldukça güç görünmekte... 

Aşağıda görmekte olduğunuz istatistik de göstermektedir ki, endeks Aralık aylarında karışık bir seyir izlemiş...

Bunun en önemli nedeni ise ; genel olarak büyük fonların yıl sonlarında karlarını realize edip, hesaplarını muhasebeleştirerek yatırımcılarına rapor vermeleridir...  Bu işlemlerinin ardında portföylerini tekrar şekillendirmek adına alımlar yaparlar ki, Ocak aylarında genellikle yaşanan yükseliş  nedenin de  bu durum olduğu düşünülür... 

Resmi büyütmek için tıklayınız...

ASELSAN HAKKINDA EN ÇOK SORULAN SORULAR...

ASELSAN hakkında özellikle son 15 gündür sayısız sorular gelmekte... Bu soruların büyük bölümü ise aynı nitelikte olup, doğal olarak verdiğim yanıtlar da aynı veya benzer şekilde oluyor...  Bu nedenle çok sorulmakta olan soruları derleyerek yanıt vermenin, soru ve cevapların bir arada bulunması adına   yararlı olabileceği düşündüm...

1. ASELSAN neden bu kadar popüler oldu, neden herkesin dilinde bu hisse var...?

Bu soruya 15 Kasım 2017 öncesi ve sonrası olmak üzere yanıt vermek daha doğru olacaktır... Malumunuz üzere 15 Kasım tarihi hisse için adeta çok önemli bir dönüm noktası olmuş ve 47.26 zirvesinden çok sert satışlara maruz kalmıştı...

Bu tarih öncesinde hissenin Kasım 2016 da 9.50 civarlarından başlattığı, neredeyse soluksuz ve istikrarlı yükseliş,  yatırımcıların dikkatini çekmeye başladı... Özellikle kazanca susamış olan küçük yatırımcı ;   hissenin yükseliş sürecinde ki yoğun söylentiler ve hisseye 60 - 70 hatta 100 seviyeleri gibi değerler biçilmesi nedeniyle adeta alım yarışına girdi... Hissenin işlem hacmi rekorları kırması, yükselen fiyatı gereği borsanın en değerli hissesi konumuna geldiğine dair basın haberlerinin de etkisi ile, özellikle küçük yatırımcının portföyünde ve dilinde sadece bu hissenin  ağırlık kazanması popülerliği artırmış oldu.

ASELSAN TEKNİK & TAKAS ANALİZİ (02.12.2017)

Yaşadığı gelişmeler, haber trafiği ve 2016 Kasım ayında 9.50 civarından başlattığı müthiş yükselişini 47.26 seviyesine kadar devam ettirmesi ile 2017 yılının piyasalarına damgasını vurmuş bir hissedir ASELSAN...

Edindiğim bilgilere göre ; hissenin yükseliş coşkusuna ve kendisine biçilen çok yüksek değerlerin umutlarına kapılarak, özellikle 40 lı seviyelerden alım yapmış çok sayıda yatırımcı bulunuyor. 

Daha da üzücü olan şudur ki ; çok ciddi bir çoğunluk, akla zarar satış dalgası karşısında ya satış yapmaya fırsat bulamamış ya da ne olup bittiğini anlamaya çalışırken hisse 30 seviyesi  yakınlarına kadar gerileyerek adeta nakavt olmuştur... 

Tarih 15.11.2017 ;

Hisse 47.26 değerini gördükten sonra, müthiş bir satış furyası başlıyor ve devre kesici işlemler dahi hissenin bitkisel hayata girmesine engel olamıyor... Kredili ve açığa işlem yasağı kararlarına rağmen hisse adeta komaya girmişcesine 3. işlem gününde 28.94 seviyesine kadar geriliyor...  Bu seviyeden itibaren hayat öpücüğü bularak, 4. işlem gününde 35.40 a kadar cılız bir tepki yaşıyor ve sonrasında ise durgun - sıkışık bir seyir içerisinde günlük trade işlemlerine konu oluyor... 

Peki bu vahim tablo nasıl gerçekleşti...? 

ASELSAN da ki balonun patladığı tarihten önce ki son 10 günlük alıcı - satıcı detaylarına baktığımız zaman, aslında hissenin önemli sinyaller verdiğini görmekteyiz. Ancak maalesef  '' nasıl olsa yükseliyor mantığı ile '' bu tehlike sinyalleri görmezden gelindi veya bu yükselişin bir noktada sona ereceği hiç hesaplara katılmadı..!!

BORSA HENÜZ ZİRVEYİ GÖRMEDİ...!!!

Borsamız, belki de tarihinin en enterasan ve dalgalanmaların en şiddetli olduğu bir dönemi yaşıyor. Yoğun haber trafiğinin etkisi ile neredeyse, 10 -15 dakika sonrası bile tahmin edilemeyecek bir seyir gösteriyor.

Malumunuz üzere geçtiğimiz hafta ;  ne olduğunu bile anlayamadan 110.500 direnci aşılarak 114.500 görüldü ama yine aynı hızla yaşanan satışlar,  endeksin 3 bin puan civarında gerileyerek haftayı 111.300 sınırında kapatmasına neden oldu...

Geçen haftanın haber trafiğine tek tek girmeyeceğim. Özellikle dolar kurunda yaşanan ciddi yükselişin yarattığı ve bundan sonra ki olası gelişmeleri dikkate alarak endeksin içinde bulunduğu tabloyu değerlendirmeye çalışacağım.

Aşağıda ki grafik endeksin dolar bazlı görünümünü yansıtmaktadır :

REMİ TIKLAYARAK BÜYÜTEBİLİRSİNİZ.

Elimizde bulunan en önemli doneler ;

1. Endeksin 110.500 direncini aştığı ve bu önemli direnç noktasının üzerinde 3 gün üst üste kapanış yapmış olması,

2. Dolar kurunun 3.88 e ulaşmak üzere, yükseliş adına önemli bir ivmesi yakalamış olması...

ENDEKS İÇİN TAMAM MI...? DEVAM MI...?

9 aydır soluksuz yükselişini devam ettiren endeks, % 6.46 değer kaybı sonrasında Ekim ayına başladı...

Ekim ayının ilk haftasını % 1.20 lik artış ile geride bıraktık ve hafta 104 bin üzerinde tamamlandı...

Yorumlarımda sürekli olarak ; 

101 binden başlayan tepkinin 104.310 Aylık Pivot seviyesine kadar devam edebileceğine ve asıl meselenin bu değerin aşılmasının olduğuna dikkat çektim... 

Endeks ;  Ekim ayının  ilk haftasında bu ayın  Pivot değeri olan 104.310 engeline takıldı, en yüksek 105.047  ve 104.147 kapanış değeri ile haftayı kapattı.

Geçtiğimiz hafta ; Irak referandum gelişmelerinin yarattığı baskının azaldığını net olarak gözlemledik, oluşan tepkide bu durumun da etkili olduğunu belirtmek gerekiyor.

Ancak bu hafta yeni bir baskı unsuru var ki; sınırda ki  İdlib operasyonu gelişmeleri...!!!

IHLGM - İHLAS GAYRIMENKUL A.Ş. DETAYLI ANALİZİ

Sanıyorum ki son 2 günde bu hisse hakkında yüzlerce soru aldım. Ve hatta son zamanların en çok sorulan hissesi diyebilirim...

Bu sebeple ayrıntılı bir analiz yapma gereği hissettim.

Aşağıda IHLGM nin 2008 - 2017 yılları arasında ki AYLIK GRAFİĞİNİ görmektesiniz...

RESMİ TIKLAYARAK BÜYÜTEBİLİRSİNİZ....

Bu grafikten çıkarılabilecek sonuçları maddeler halinde izah etmeye çalışayım :

IRAK REFERANDUMU ETKİSİNDE YENİ HAFTAYA BAŞLARKEN...

Çok çok zor bir haftayı geride bıraktık ki ; BİST100 endeksi haftalık bazda % 3.36 değer kaybetti. Ancak hisse bazlı değer kayıplarının çok daha fazla olduğu ise bilinen ve yatırımcıların derinden hissettiği bir gerçektir...

Bu hafta endeksin maruz kaldığı yoğun baskıların temelinde ; FED toplantısı sonuçları ve BARZANİ referandumuna ilişkin gelişmeler vardı ama asıl mesele '' Barzani referandumu '' stresi altında, Türkiye'nin atacağı adımlardı... Yine bir bu kadar önemli mesele de ; MGK ve Bakanlar Kurulu toplantılarında çıkacak sonuçlar idi... 

Nitekim ; beklenen sonuçlar geldi ve '' sınır ötesi müdahele '' yolunu açan tezkere çoğunluklu muhalefet desteği ile 1 yıl daha uzatılmış oldu...!!

Gelelim bu siyasi - coğrafi etkenler ışığında endekste ki gelişmelere ;

BAZI HİSSELERİN AYLIK PİVOT DESTEK & DİRENÇ DEĞERLERİ

En çok soru yöneltilen yaklaşık 60 hisseye ait AYLIK  PİVOT TABLOSU  aşağıdadır.

AYLIK PİVOT TABLOSUNU her gün yayımlayamadığım için, gerektiğinde buradan inceleyebilirsiniz.

Resimleri tıklayarak büyütebilirsiniz...

ENDEKS 104.500 E KADAR GERİLEDİ... PEKİ BUNDAN SONRA...???

Endeks yükseliş trendinde 10. ayını yaşarken, 7. aydan bugüne ilk defa 105 bin aşağısında kapanış yaşandı.

110 bin üzerine yönelik ataklarında, bu seviyeyi destek yapamayan endeks; 108.850 aşağısında ki seyir sonucunda olumsuz görünüm kazandı bugün kritik görülen 106 bin desteğinde de tepki bulamayınca 104.620 ile en düşük seviye görülmüş oldu.

12 Eylül tarihinde twitter dan aşağıda ki mesajı paylaşmıştım.

Bu mesajımı hatırlatmamda ki neden ; güçlü görünen ve güven duyulan 106 bin desteğinin kırılması durumunda, önemli bir güvensizlik - panik yaşanmak üzere satışların hız kazanabileceği hususunu hatırlatmak içindir.

BU HAFTA İÇİN, PİVOT DESTEK VE DİRENÇLER...

 

En çok soru yöneltilen yaklaşık 40 hisseye ait HAFTALIK PİVOT TABLOSU  aşağıdadır.

HAFTALIK PİVOT TABLOSUNU her gün yayımlayamadığım için, gerektiğinde buradan inceleyebilirsiniz.

Resimleri tıklayarak büyütebilirsiniz...

https://twitter.com/halukcanberk

HALKBANK ANALİZİ

Yaşadığı beklenmedik olumsuzluk gereği, geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan ve akıbeti en çok merak edilen hissesi durumuna geldi.

Halkbank; bir çok aracı kurumun beğeni ve öneri listesinde yer alıp, 15.00 - 18.00 aralığında hedef fiyat tahminleri mevcut iken ; ABD de ki ZERRAB davası ile ilgili olarak yaşanan gelişmeler gereği 13.00 seviyesine doğru çok sert bir gerileme yaşadı.

HALKB ın son teknik durumu ve teknik olarak yaşanabilecek gelişmeleri inceleyecek olur isek ;

BU GRAFİK NELER ANLATIYOR...?

1. Yaşanan fiyat hareketleri gereği teknik göstergelerin son derecde bozulmuş olduğu malumdur.  

Bu sebeple şu an cevaplanması gereken ilk soru; nereden tepki gelebilir veya geri çekilme nereye kadar devam eder...?

2. Son kapanış, son ayların en düşüğü olan 13.01 seviyesinden gerçekleşti.

Bu değerin altında ki ilk destek FİBO IMPULSE hesabına göre 12.78 noktasında bulunuyor. 

Yine RSI Göstergesini incelediğimizde ; Şubat 2017 - Nisan 2017 döneminde yaşanan % 21 gevşemede tepki bulunan noktaya ulaşmış bulunmaktadır. Dolayısı ile RSI nin yine aynı seviyeden geri dönüşü ve tepki oluşması ihtimali teknik olasılıklar arasındadır.

Özetle ; 12.78 - 13.00 aralığından bir tepki başlayabilir.

3. Grafikte kırmızı 2 yatay DESTEK ÇİZGİSİ görmektesiniz :

Bu çizgiler yaklaşık son 3 yılın önemli destek / direnç noktalarını yansıtmaktadır ki ; bu durumda en üstte ki çizgi 12.27 ve altta ki daha kalın olan çizgi ise 11.22 seviyelerini işaret etmektedir.

Bu tespit ise ; HALKB ın 12.78 desteğinde de tutunamaması durumunda öncelikle 12.27 ye veya 12,30-12,50 bölgesine doğru geri çekilmesinin devam edebileceği olasılığını yansıtmaktadır.

4. Bir diğer olasılık olarak teknik anlamda karşımıza çıkan 11.22 veya genel olarak 11.30-11.50 bölgesinin gündeme gelebilmesi; kanaatimce endeksin de 106 bin desteğini kırması durumunda güçlü bir olasılık olabilir.

5. Endeks koşullarında önemli bir değişiklik olmamak şartı ile olası 12.78 - 13.00 bölgesinden başlayabilecek tepkinin 13.50 - 13.80 bölgesine doğru devam etmesi FİBO % 61.8 hesabı gereği olası görünmektedir.

Unutulmamalıdır ki ;

Haber etkisi ile yaşanan olumlu - olumsuz fiyat hareketlerinin ardından;  şok / panik süreci atlatıldıktan sonra önemli sayılabilecek tepki marjları oluşabilmektedir.

YASAL UYARI :

Yukarıda ki yorumum tamamen teknik analiz kriterlerinin şahsi bakış açım ile yorumlanmasından ibaret olup, ASLA YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ.

NOT :

Anlık yorumla, güncel hisse analizleri, Günlük & Haftalık Pivot Hesaplamaları ve sorularınız için aşağıda ki twitter adresimi kullanabilirsiniz.

https://twitter.com/halukcanberk