Yaşadığı gelişmeler, haber trafiği ve 2016 Kasım ayında 9.50 civarından başlattığı müthiş yükselişini 47.26 seviyesine kadar devam ettirmesi ile 2017 yılının piyasalarına damgasını vurmuş bir hissedir ASELSAN...
Edindiğim bilgilere göre ; hissenin yükseliş coşkusuna ve kendisine biçilen çok yüksek değerlerin umutlarına kapılarak, özellikle 40 lı seviyelerden alım yapmış çok sayıda yatırımcı bulunuyor.
Daha da üzücü olan şudur ki ; çok ciddi bir çoğunluk, akla zarar satış dalgası karşısında ya satış yapmaya fırsat bulamamış ya da ne olup bittiğini anlamaya çalışırken hisse 30 seviyesi yakınlarına kadar gerileyerek adeta nakavt olmuştur...
Daha da üzücü olan şudur ki ; çok ciddi bir çoğunluk, akla zarar satış dalgası karşısında ya satış yapmaya fırsat bulamamış ya da ne olup bittiğini anlamaya çalışırken hisse 30 seviyesi yakınlarına kadar gerileyerek adeta nakavt olmuştur...
Tarih 15.11.2017 ;
Hisse 47.26 değerini gördükten sonra, müthiş bir satış furyası başlıyor ve devre kesici işlemler dahi hissenin bitkisel hayata girmesine engel olamıyor... Kredili ve açığa işlem yasağı kararlarına rağmen hisse adeta komaya girmişcesine 3. işlem gününde 28.94 seviyesine kadar geriliyor... Bu seviyeden itibaren hayat öpücüğü bularak, 4. işlem gününde 35.40 a kadar cılız bir tepki yaşıyor ve sonrasında ise durgun - sıkışık bir seyir içerisinde günlük trade işlemlerine konu oluyor...
Peki bu vahim tablo nasıl gerçekleşti...?
ASELSAN da ki balonun patladığı tarihten önce ki son 10 günlük alıcı - satıcı detaylarına baktığımız zaman, aslında hissenin önemli sinyaller verdiğini görmekteyiz. Ancak maalesef '' nasıl olsa yükseliyor mantığı ile '' bu tehlike sinyalleri görmezden gelindi veya bu yükselişin bir noktada sona ereceği hiç hesaplara katılmadı..!!
06.11.2017 - 15.11.2017 tarihleri arasını, yani 47.26 dan başlayan düşüş ve öncesinde ki 10 günü referans aldığımız zaman aşağıda ki tablo karşımıza çıkmaktadır :
Resmi büyütmek için tıklayınız...
Bu satışlar, Yabancının takas payına nasıl yansımış...?
Resmi büyütmek için tıklayınız...
Yukarıda ki tablo da gösteriyor ki ;
1. Yabancılar 15.11.2017 tarihine kadar neredeyse göstere göstere satış yapmışlar ve bu tarihten sonra ki 15 - 17 Kasım aralığında da satışlarını hızlandırmışlar...
2. Takas Döküm Tablosunda ki '' DİĞER '' bölümünde ki rakamlar ilk 5 kurum dışında ki pozisyonları göstermektedir... Yani bu bölümde ki pozisyon sahiplerinin çok büyük bölümünün küçük yatırımcı olduğu şeklinde değerlendirilir.
Bu durumda gösteriyor ki ; yabancı satışlarının önemli bir bölümü, hissede ağırlığı olmayan yatırımcılara yapılmış...
Bu '' DİĞER '' sütununda ki veriler ;
Hem 06.11 - 15.11 tarihleri arasında, yükselişin devamını bekleyen yatırımcıların, 6 milyon lot civarında yabancı satışını karşıladıklarını ifade ediyor ve hem de 15.11 - 17.11 tarihleri arasında ki 3 milyon lot civarında ki artı fark, hisse düşerken de yine küçük yatırımcının maliyet düşürmek adına alım yaptığını düşündürmektedir...
Geçmişe dönük olarak yaptığım bu tespitler neyi ifade etmektedir...?
Biliyorum ki, bir çok kişi bu tespitleri gereksiz görecek ve '' olan olmuş, bundan sonra ne olacak sen onu söyle.. '' diyordur...
İşte böylesi tuzaklara düşülmemesi, sayısal loto oynarcasına yatırım yapılmaması ve sonuç olarak da sizlerin parasının Hans'ların, Alex'lerin, Caroline'lerin cebine gitmemesi için bu detaylar bilinmelidir, araştırılmalıdır ve hatta bilinmek - araştırılmak zorundadır...!!! Belki şu an ne işe yarar dediğiniz bilgileri, zamanında dikkate almış olsaydınız bu kadar ciddi sorunlar yaşamamış olacaktınız...
Bu noktada bir parantez de aracı kurumlar için açmak istiyorum ;
Aracı Kurumların tek işi ; alım - satım işlemleri için uygun platform hazırlayıp, komisyon elde etmek değildir... Aldıkları bu komisyonun karşılığında, yatırımcı müşterisini bilinçlendirmek, hassas konularda bilgilendirip aydınlatmak ve gerektiğinde de uyarmak yükümlülükleri vardır... İşte bu süreçte özellikle yüksek seviyelerden büyük iştah ve umutlarla alım yapan üyelerini uyaran kurumlar olmuş mudur çok merak ediyorum...?
Ve yine yeri gelmişken belirteyim ki ;
Özellikle yabancı satışları gereği gördüğüm tehlikeyi 06 Kasım haftasında dile getirdiğim ve üzerime düşen uyarı vazifesini yerine getirdiğim için son derece müsterihim...
Beni takip etmekte olan arkadaşlar çok iyi hatırlayacaklardır ki ; O tarihlerde ki uyarı içerikli Tweet mesajlarım karşısında maalesef ki çok ağır eleştirilere de maruz kalmıştım... O günlerde ki algı tamamen şuydu : Hisse yükselmeye devam ediyor, sen ne anlatıyorsun kardeşim...!!!
Şimdi yine son 10 günü dikkate almak üzere ne olup bittiğini tespit etmeye çalışalım ;
Resmi büyütmek için tıklayınız...
Yukarıda görmekte olduğunuz tablo ;
20.11.2017 - 01.12.2017 tarihleri arasında ki son 10 günlük işlem verilerini yansıtmaktadır... Bu süreçte Yabancı alımlarına tekrar başlamış ve önce ki dönemde sattıklarının önemli bir bölümünü tekrar yerine koymuştur...
Bu dönemde ki satıcılar kısmında 1.5 milyon lot civarında İş Yatırım satışlarını görmektesiniz ki; bu kurum yoğun satışların olduğu günlerde en çok alım yapması ve bir ara takas liderliğini ele geçirmesi dikkat çeken kurum konumundadır... Görünen o ki; düşük seviyelerden yaptığı alımlarını, kısa vade kazancı olarak realize etmek istemiş...
Resmi büyütmek için tıklayınız...
Yine '' Diğer '' sütununda ki verilere baktığımız zaman ; 20.11 - 01.12 tarihleri arasında 3 milyon lot civarında bir fark görülüyor ki, bu süreçte takas sıralamasında etkin olan kurumların alımlarının daha bariz olduğu ve küçük yatırımcının beklemede kaldığı sonucu yaratmaktadır...
Kurum işlemlerine dair son bir tespit olarak ;
Resmi büyütmek için tıklayınız...
ASELSAN da günlük işlem hacmi yüksek kurumlar dikkate alındığında ; yukarıda ki tabloda belirtilen kurumların gün içinde yüksek miktarlarda alım satımlar yaparak trade ettikleri ve bunun sonucu olarak da fiyat hareketlerinde dalgalanmalar / iniş - çıkışlar yarattığı gözlenmektedir...
ŞİMDİ DE TEKNİK DETAYLARI İNCELEYELİM ;
Resmi büyütmek için tıklayınız...
Pivot Sistem ve FİBONACCİ kriterlerini birlikte irdelediğimiz zaman ;
1. ASELSAN için Haftalık Pivot Değeri 32.42 ve FİBONACCİ % 38.2 Destek seviyesi ise 32.76 seviyesini ön plana çıkarmaktadır... Bu sebeple hissenin bu değerler üzerinde kapanış yapması ve özellikle hafta boyunca yaşanabilecek geri çekilmelerde 32.42 nın destek görevi görmesi, yükseliş niyetinin devam ettiğine dair önemli sinyaller olacaktır...
2. Daha önce ki analizlerde de sürekli dikkat çektiğim 35.90 direncinin (Haftalık 1. Pivot Direnci 35.94) aşılması durumunda 38.30 a kadar devam edebilecek bir yükseliş teknik olarak beklenebilir... 38.30 seviyesi hem Haftalık 2. Pivot Direncidir ve hem de % 23.6 FİBO Direnç noktası olarak büyük önem taşımaktadır...
3. Aylık Pivot Değerimiz 35.69 olup, genel olarak 35.50 - 36.00 bölgesi üzerinde kalıcı bir tutunma yaşanabiliyorsa, 38.30 direncinin de geçilmek üzere 38.50 - 42.50 bölgesinin hedeflenebileceği teknik olarak düşünülebilir...
4. Olumsuz Senaryo olarak da ; 28.50 - 30.00 destek bölgesinin kırılması durumunda 23.50 - 24.50 bölgesine doğru geri çekilmenin devam edebileceği teknik ihtimaller arasında bulunuyor...
5. Teknik Göstergeleri yansıtan 2. Grafiğimiz üzerinde de izah edildiği üzere, genel olarak düzelme eğiliminin varlığı tespit edilmiştir...
SONUÇ OLARAK ;
1. Öncelikle bilinmelidir ki; yapılan hiç bir analiz piyasanın genel koşullarının ve o hisse özelinde ki hakim pozisyon sahiplerinin önüne geçemez... Şu an itibari ile tespit ettiğimiz tüm artı unsurlar, tek bir sebebe bağlı olarak kocaman bir '' HİÇ '' haline gelebilir...
Bu nedenle Teknik ve Takas Analizlerinin esas mantığının ; ''geçmiş verilerden yola çıkarak geleceğin ne olabileceğini tahmin etme yöntemi '' olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim...
2. Takas Analizinden elde ettiğimiz tespitler gösteriyor ki ; hissenin çok ciddi satışlarla adeta bitkisel hayata girmesine neden olan satışların asıl kahramanı olan Yabancılar, son 10 gün itibari ile tekrar alımlara başlamış bulunuyor...
Bu gelişmeyi hisse özelinde olumlu bir gelişme olarak değerlendirip, endeks koşullarında çok önemli bir sıkıntı olmamak şartı ile 38.30 a kadar yükseliş ihtimalinin, öncelikli bir direnç hedefi olabileceğini düşünebiliriz...
3. Teknik Göstergelerde ki düzelme eğilimi veya en azından olumsuz bölgelerden kurtulma niyeti de dikkate alınırsa ; hisse adına olumlu beklentimiz bir level daha yükselebilir kanaatindeyim...
4. Hisse için 28.50 - 30.00 bölgesinin aşağısında risk katsayısının çok yükseleceği ve 23.50 - 24.50 riskini gündeme getirebilecek bir gelişme olabileceğinden, bu bölgenin STOPLOSS olarak izlenmesi gerektiğini düşünüyorum...
5. ASELSAN nın olası geri çekilmelerde 32.42 den tepki bulması ve özellikle 32.76 üzerinde ki kapanışlara devam etmesi, hissenin yükseliş niyetinin devam etmekte olduğuna dair önemli bir gösterge olarak değerlendirilebilir...
6. 35.50 - 36.00 bölgesi, 38.30 a yönelim için, önemli bir viraj konumunda olup, son kapanış itibari ile şu an için en önemli dönemecin bu seviye olduğu kanaatindeyim...
7. Bu kritik karar bölgesi olan 35.50 - 36.00 bölgesi ne zaman ki bir destek haline getirilebilir, işte o zaman 38.30 direncinin de aşılabileceği ve 40 lı seviyelerin tekrar görülebileceği şeklinde beklentiler içerisine girebiliriz...
Bol kazançlı & sağlıklı günler dilerim...
YASAL UYARI :
Yukarıda ki yorumum tamamen teknik analiz kriterlerinin, şahsi bakış açım ile yorumlanmasından ibaret olup, ASLA YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ.
KAYNAK :
Analizde dikkate alınan tüm veriler;
MATRİKS BİLGİ DAĞITIM A.Ş ye ait MATRİKS Programından alınmıştır...
NOT :
Anlık yorumla, güncel hisse analizleri, Günlük & Haftalık Pivot Hesaplamaları ve sorularınız için aşağıda ki twitter adresimi kullanabilirsiniz.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder