BIST100 TEMMUZ AYI POTANSİYEL HİSSELER | SORU-CEVAP | H.CANBERK | H.DURMA

Hisse Soru Cevap Yayını | H.CANBERK | H.DURMA

ASELS DETAYLI TEKNİK & TAKAS ANALİZ 29.04.2018

Önce ki analizde dikkat çekilen 28.50 desteğinin kırılması durumunda 23.50 - 24.50 destek bölgesinin sorgulanabileceği vurgulanmıştı...

Nitekim ; geçen hafta 24.82 ile en düşük değerini görüp, haftanın son günü yaşadığı hareketlilikle 28.13 de ki Haftalık 2. Pivot Direncine doğru yönelmiş, en yüksek 27.90 seviyesini gördükten sonra 26.80 ile haftayı tamamlamıştır...

ASELS gündeminde ki en önemli konu malumunuz üzerine yeni halka arz meselesi olup, özellikle 210 Milyon TL sermaye artırımı kararı ardından, yeni halka arz ile birlikte  şirketin halka açıklık oranın % 30 lara ulaşabileceği beklentisidir...

Bu noktada en önemli soru işareti ise yeni halka arzın hangi fiyattan gerçekleşeceği konusudur...

Bu konuda henüz bir açıklama yapılmış değil, ancak geçmişte farklı hisse örneklerinde de yaşandığı üzere, yeni halka arzın, arz döneminde ki fiyatlardan biraz daha düşük seviyelerden olabildiğidir...

Elbette ki bu durum bir ihtimalden ibarettir ve şu an halka arz fiyatının ne olacağı kesinlikle belli değil... Ancak halka arz öncesinde hissenin belli bir seviyeye kadar yükselmesi ve bu seviyeye oranla yeni halka arz fiyatının belirlenmesi gibi bir strateji düşünülüyor olabilir...

Tekrar belirtiyorum ki ;

Bunlar sadece, yeni halka arz öncesi  olası ihtimallerden ibaret olup, böyle bir stratejinin gündeme gelebileceğinin hiç bir garantisi söz konusu değildir...

Asıl önemli olan fiyat hareketlerinin yarattığı gerçek seviyelerdir, şimdi somut verilere bakarak ASELS için teknik ve takas gelişmelerini inceleyelim :

Aşağıda Haftalık Pivot & FİBO Grafiğini görmektesiniz :

Geçtiğimiz hafta görülen 24.82 en düşük değer dikkate alınmak üzere çizilen FİBO Grafiği, 30.11 seviyesini direnç olarak hesaplamaktadır...

Haftalık Pivot değerimiz ise 26.58 olarak hesaplanmış olup, bu seviye yeni haftanın önemli bir desteği olurken, son kapanışın bu pivot seviyesi üzerinde 26.80 ile gerçekleşmiş olması önem taşımaktadır...

Haftalık Pivot değerleri itibari ile ; 

28.34 - 29.66 ve 31.42 seviyeleri Haftalık Pivot Dirençleri,

25.26 - 23.50 ve 22.18 seviyeleri ise Haftalık Pivot Destek seviyeleri konumundadır...

Sonuç Olarak ;

1. Genel anlamda 23.50 - 24.50 destek bölgesi halen önemini koruyor, bu destek aşağısında ise Haftalık 3. Pivot desteği olan 22.18 seviyesi ön plana çıkabilir...

2. Haftalık Pivot seviyesi olan 26.58 önemli bir destek noktası olarak takip edilebilir, bu destek üzerinde kalındıkça 28.34 - 29.66 direnç bölgesi ve sonrasında da 30.11 FİBO direnci teknik ihtimaller olarak izlenebilir...

3. Aşağıda ki Günlük Grafiği incelediğimiz zaman ise ;

21 Günlük Hareketli Ortalama olan 27.43 seviyesinin aşılmak istendiğini ancak henüz başarılı olunamadığını görüyoruz...

Bu durumda genel olarak 27.50 seviyesinin aşılması da bir ara direnç olarak takip edilebilir...

Yine yukarıda ki grafikte görmekte olduğunuz üzere ;

Kısa vadeli göstergelerde iyileşme eğilimi dikkat çekmekte, TKE - RSİ ve STOSTATİC Göstergelerinin aşırı satım bölgesinden uzaklaşmakta olduğunu, MACD Göstergesinin ise AL Sinyali vermeye yakın bir konumda oluşu ise hareketliliğin devam edebileceği beklentisini teknik anlamda düşündürmektedir...

4. Takas Görünümü ve Yabancı Pozisyonları İncelendiğinde ise ;

24.04.2018 - 27.04.2018 tarihleri arasında ki geçtiğimiz hafta itibari ile ; 

Aşağıda ki takas verilerinde görüldüğü gibi Yabancı işlemlerinde karışık bir seyir gözlenmekte...

Takas Lideri CİTİ YABANCI pozisyonunu çok yüksek bir oranda olmasa da artmış olmasına rağmen,  İŞ YATIRIM ve DEUTSCHE pozisyonlarında hafif azalış gözlenmekte...

Özetle ;

Güçlü bir takas artışı mevcut olmayıp, yaşanmakta olan hareketlilik için özellikle 30.00 psikolojik direncine yaklaşım ihtimallerinde , 28.50 - 30.50 aralığında dikkatli - temkinli olmakta yarar bulunuyor...

Piyasa koşulları ve yeni halka arz konusunda ki gelişmeler yakından izlenmelidir...

YASAL UYARI :

Yukarıda ki yorumum tamamen teknik analiz kriterlerinin,şahsi bakış açım ile yorumlanmasından ibaret olup, ASLA YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ.

ASELSAN TEKNİK ANALİZ & YENİ HALKA ARZ KONUSU

Neredeyse en çok sorulan ve hakkında en çok analiz yaptığım hisselerin başında gelmekte...

Son yaptığım analizlerin tamamında ;

30.00 seviyesinin önemli bir destek olduğunu ancak bu seviye aşağısına sarkmaların ciddi teknik tehlike yarabileceğini, bu nedenle de 28.50 seviyesinin kısa - orta vade adına STOPLOSS olarak uygulanabileceğini ifade ettim...

Halka arz belirsizliği nedeni ile, güçsüz görünümünü pekiştiren ASELSAN, en son gelen Olağan Genel Kurulu toplantısında aldığı '' 210 milyon TL sermaye artırım ''  kararı sonrasında negatif görünümünü artırarak 30.00 desteğinin aşağısına inmiş bulunuyor...

Kritik 28.50 destek noktasına oldukça yaklaşmış bulunuyor...

Yeni açıklanan kararın yarattığı beklenti, ASELSAN ın halka açıklık oranının % 15 lerden % 30 seviyelerine ulaşabileceği yönündedir...

Bu durumda yeni halka arz yani ikincil halka arzın hangi fiyattan olacağı sorusu akıllara takılmaktadır...  

Genellikle ikincil halka arzlarda, mevcut işlem fiyatının daha aşağısında bir halka arz fiyatı belirlenebilmektedir...

Bu durum gereği şuanda işlem görmekte olan hisse fiyatları üzerinde bir baskı oluşabilir, kaldı ki haftalardır korunmakta olan 30.00 desteği de bu haber ardından kırılmış bulunuyor...

Bu yeni gelişmelerin ve dolayısı ile yeni (ikincil) halka arzdan daha düşük fiyattan alım yapabilme ihtimali - beklentisi nedeniyle 28.50 kritik seviye çok yakından izlenmelidir...

Aşağıda ASELSAN a ait Aylık Pivot ve FİBO Grafiğini görmektesiniz ;

ASELSAN TEKNİK ANALİZ

28.26 seviyesinde FİBO desteği bulunmaktadır ve bu FİBO desteğinin kırılması durumunda,

% 61.8 FİBO Desteği olan 23.76 seviyesi hesaplanmaktadır...

Özetle ;

28.26 - 28.50 destek bölgesinin de kırılması durumunda 23.50 - 24.50 bölgesine doğru bir geri çekilme teknik olarak ihtimaller arasındadır...

Mayıs ayı sonuna doğru talep toplayarak ikincil halka arzını tamamlaması beklenen ASELSAN için,  yukarıda izah edilen gelişmeler önümüzde ki günlerde ki seyri adına önem taşımaktadır...

YASAL UYARI :

Yukarıda ki yorumum tamamen teknik analiz kriterlerinin,şahsi bakış açım ile yorumlanmasından ibaret olup, ASLA YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ.

ASELS KISA TEKNİK ANALİZ 17.03.2018

Son Analizde ;

30.00 seviyesinin önemli bir destek konumunda etkisinin hissedilmekte olduğuna dikkat çekilmişti...

Son haftalar itibari ile de 30.00 - 30.50 aralığından tepki görmeye çalışan ancak, yeterli ivmeyi bir türlü kazanamayan görünümü ile söylenebilecek yeni bir şey bulunmuyor...

Son kapanışı 30.76 ile, yeni Haftanın Pivot seviyesi olan 30.96 aşağısında gerçekleşmiş bulunuyor...

30.96 üzerine yerleşebilmek şartı ile ;

31.39 - 32.21 ve 32.65 seviyeleri Haftalık Pivot dirençleri izlenebilir...

30.00 - 30.50 aralığı destek bölgesi olarak ve,

28.50 kısa - orta vade için stoploss olarak takip edilmeye devam edilebilir...

YASAL UYARI :

Yukarıda ki yorumum tamamen teknik analiz kriterlerinin, şahsi bakış açım ile yorumlanmasından ibaret olup, ASLA YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ.

ASELSAN DETAYLI TEKNİK & TAKAS ANALİZİ 25.02.2018

47 binlerden başlayan sert değer kaybının ardından 2 ay üzerinde zaman geçmesine rağmen, yeterli bir tepki dahi yaratamamış ve halen de durgun - sıkışık ve cılız görünümünü devam ettirmekte...

Son dönemlerde yeni halka arz konusu ile ilgili gelen heberler ve bu halka arzın nasıl olacağı - veya olup olmayacağı hususunda ki belirsizlikler de hisse üzerinde ki durgunluğun da sebebi olarak gösterilebilir... 

Bu sıkışık seyir gereğince de, 02 Aralık 2017 tarihinde verdiğim detaylı ASELS analizinde vurguladığım seviyeler ana hatları ile geçerliliğini korumaktadır...

Yukarıda ASELS a ait Haftalık Pivot ve FİBONACCİ Grafiğini görmektesiniz ;

1. ASELS nın bu hafta için Pivot değeri 32.23 olup, son kapanış 32.16 ile bu seviyenin altında gerçekleşmiştir... 

ASELSAN GÜNLÜK ANALİZ... ( 13.12.2017 )

Günlük Pivot değeri 32.95 idi ancak, bu seviye üzerine yönelerek 33.14 değerini görmesine rağmen, 32.95 i destek yapamadı ve yine 32.46 desteğini de kırmak üzere günün en düşüğü olan 32.20 ile kapandı...

Bugün 11.6 milyon para çıkışı yaşamakla, en çok para çıkışı olan hisselerin önde gelenlerinden olmuştur...

Bu haftaya girerken aktardığım analiz aşağıdadır ve tüm detayları ile geçerliliğini korurken, bu aşamadan sonra 31.50 yakından izlenmesi gereken seviye konumundadır... 

ASELSAN HAKKINDA EN ÇOK SORULAN SORULAR...

ASELSAN hakkında özellikle son 15 gündür sayısız sorular gelmekte... Bu soruların büyük bölümü ise aynı nitelikte olup, doğal olarak verdiğim yanıtlar da aynı veya benzer şekilde oluyor...  Bu nedenle çok sorulmakta olan soruları derleyerek yanıt vermenin, soru ve cevapların bir arada bulunması adına   yararlı olabileceği düşündüm...

1. ASELSAN neden bu kadar popüler oldu, neden herkesin dilinde bu hisse var...?

Bu soruya 15 Kasım 2017 öncesi ve sonrası olmak üzere yanıt vermek daha doğru olacaktır... Malumunuz üzere 15 Kasım tarihi hisse için adeta çok önemli bir dönüm noktası olmuş ve 47.26 zirvesinden çok sert satışlara maruz kalmıştı...

Bu tarih öncesinde hissenin Kasım 2016 da 9.50 civarlarından başlattığı, neredeyse soluksuz ve istikrarlı yükseliş,  yatırımcıların dikkatini çekmeye başladı... Özellikle kazanca susamış olan küçük yatırımcı ;   hissenin yükseliş sürecinde ki yoğun söylentiler ve hisseye 60 - 70 hatta 100 seviyeleri gibi değerler biçilmesi nedeniyle adeta alım yarışına girdi... Hissenin işlem hacmi rekorları kırması, yükselen fiyatı gereği borsanın en değerli hissesi konumuna geldiğine dair basın haberlerinin de etkisi ile, özellikle küçük yatırımcının portföyünde ve dilinde sadece bu hissenin  ağırlık kazanması popülerliği artırmış oldu.

ASELSAN TEKNİK & TAKAS ANALİZİ (02.12.2017)

Yaşadığı gelişmeler, haber trafiği ve 2016 Kasım ayında 9.50 civarından başlattığı müthiş yükselişini 47.26 seviyesine kadar devam ettirmesi ile 2017 yılının piyasalarına damgasını vurmuş bir hissedir ASELSAN...

Edindiğim bilgilere göre ; hissenin yükseliş coşkusuna ve kendisine biçilen çok yüksek değerlerin umutlarına kapılarak, özellikle 40 lı seviyelerden alım yapmış çok sayıda yatırımcı bulunuyor. 

Daha da üzücü olan şudur ki ; çok ciddi bir çoğunluk, akla zarar satış dalgası karşısında ya satış yapmaya fırsat bulamamış ya da ne olup bittiğini anlamaya çalışırken hisse 30 seviyesi  yakınlarına kadar gerileyerek adeta nakavt olmuştur... 

Tarih 15.11.2017 ;

Hisse 47.26 değerini gördükten sonra, müthiş bir satış furyası başlıyor ve devre kesici işlemler dahi hissenin bitkisel hayata girmesine engel olamıyor... Kredili ve açığa işlem yasağı kararlarına rağmen hisse adeta komaya girmişcesine 3. işlem gününde 28.94 seviyesine kadar geriliyor...  Bu seviyeden itibaren hayat öpücüğü bularak, 4. işlem gününde 35.40 a kadar cılız bir tepki yaşıyor ve sonrasında ise durgun - sıkışık bir seyir içerisinde günlük trade işlemlerine konu oluyor... 

Peki bu vahim tablo nasıl gerçekleşti...? 

ASELSAN da ki balonun patladığı tarihten önce ki son 10 günlük alıcı - satıcı detaylarına baktığımız zaman, aslında hissenin önemli sinyaller verdiğini görmekteyiz. Ancak maalesef  '' nasıl olsa yükseliyor mantığı ile '' bu tehlike sinyalleri görmezden gelindi veya bu yükselişin bir noktada sona ereceği hiç hesaplara katılmadı..!!